| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 415.00 | 69 063.00 | 43 352.00 | 112 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 461.00 | 30 291.00 | 19 170.00 | 49 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 876.00 | 99 354.00 | 62 522.00 | 161 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 247.00 | 4 555.00 | 268 692.00 | 273 247.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 216.00 | 4 555.00 | 380 661.00 | 385 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 092.00 | 103 909.00 | 443 183.00 | 547 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 183.00 | | | 443 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 781.00 | 34 785.00 | 25 212.00 | 89 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | 34 785.00 | 24 148.00 | 88 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 946.00 | 351 946.00 | | 351 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 946.00 | 351 946.00 | | 351 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |