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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 415.00 | 89 269.00 | 30 147.00 | 119 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 274.00 | 35 940.00 | 17 334.00 | 53 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 689.00 | 125 209.00 | 47 481.00 | 172 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 518.00 | 4 555.00 | 132 963.00 | 137 518.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 396 811.00 | | 396 811.00 | 396 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 894.00 | 4 555.00 | 579 339.00 | 583 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 583.00 | 129 764.00 | 626 819.00 | 756 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 340 128.00 | | | 340 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 819.00 | | | 626 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 691.00 | | | 286 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 876.00 | 10 813.00 | | 161 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 876.00 | 10 813.00 | | 161 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 354.00 | 25 855.00 | | 99 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 354.00 | 25 855.00 | | 99 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |