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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 8 745.00 | 39 990.00 | 48 735.00 |
040 Immobilisations financières | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 755.00 | 8 745.00 | 404 010.00 | 412 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
072 Créances – Autres | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 185.00 | | 295 185.00 | 295 185.00 |
110 Total général Actif | 707 940.00 | 8 745.00 | 699 195.00 | 707 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 539.00 | | | 401 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |