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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 587.00 | 19 362.00 | 43 225.00 | 62 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 987.00 | 32 612.00 | 61 375.00 | 93 987.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 214.00 | 51 974.00 | 537 240.00 | 589 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 412.00 | | 1 439 412.00 | 1 439 412.00 |
BZ Autres créances | 1 637 383.00 | | 1 637 383.00 | 1 637 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 284 244.00 | | 284 244.00 | 284 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 046.00 | | 3 366 046.00 | 3 366 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 260.00 | 51 974.00 | 3 903 286.00 | 3 955 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 892.00 | 15 664.00 | | 45 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 857.00 | 30 228.00 | | 430 857.00 |
DL TOTAL (I) | 727 250.00 | 296 392.00 | | 727 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 607.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | 23 279.00 | | 30 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 877.00 | 154 934.00 | | 1 333 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 101.00 | 125 685.00 | | 1 163 101.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | 62 700.00 | | 38 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 296.00 | | | 609 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 037.00 | 421 393.00 | | 3 176 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 286.00 | 717 786.00 | | 3 903 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 037.00 | 421 393.00 | | 3 176 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 494.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 078.00 | | 188 096.00 | 413 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 182 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 589 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 156 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | | 117 506.00 | 49 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 020.00 | | 70 590.00 | 114 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 43 541.00 | 312.00 | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 43 541.00 | 312.00 | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 877.00 | 1 333 877.00 | | 1 333 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 296.00 | 609 296.00 | | 609 296.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 412.00 | 1 439 412.00 | | 1 439 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 881.00 | 1 447 881.00 | | 1 447 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 912.00 | 3 148 912.00 | | 3 148 912.00 |
VW T.V.A. | 773 888.00 | 773 888.00 | | 773 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 037.00 | 3 176 037.00 | | 3 176 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 060.00 | 18 074.00 | | 39 060.00 |
ST Autres comptes | 584 815.00 | 149 502.00 | | 584 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 176.00 | 120 040.00 | | 395 176.00 |
YT Sous‐traitance | 8 330 018.00 | 5 455.00 | | 8 330 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | 153.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 537.00 | 153.00 | | 23 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 849 723.00 | 11 374.00 | | 1 849 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289 341.00 | 61 331.00 | | 1 289 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 376 820.00 | 293 070.00 | | 9 376 820.00 |