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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 139.00 | 2 878.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 103.00 | 1 164.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 933.00 | 242.00 | 713 691.00 | 713 933.00 |
BT Marchandises | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 990.00 | | 388 990.00 | 388 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 923.00 | 242.00 | 1 102 681.00 | 1 102 923.00 |
CU Autres participations | 709 649.00 | | 709 649.00 | 709 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 646.00 | | | 405 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
EA Autres dettes | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 182.00 | | | 845 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 681.00 | | | 1 102 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 116.00 | | | 498 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 512.00 | | 2 758 512.00 | 2 758 512.00 |
FG Production vendue services | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 793.00 | | 2 773 793.00 | 2 773 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 597.00 | | | 2 823 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 434.00 | | | 2 754 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 200.00 | | 713 933.00 | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 709 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 713 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 709 649.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 646.00 | 58 579.00 | 242 261.00 | 405 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 182.00 | 498 116.00 | 242 261.00 | 845 182.00 |