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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 2 484.00 | 1 832.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 533.00 | 1 391.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 086.00 | 4 017.00 | 649 069.00 | 653 086.00 |
BT Marchandises | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 211.00 | 4 017.00 | 892 194.00 | 896 211.00 |
CU Autres participations | 645 796.00 | | 645 796.00 | 645 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DG Autres réserves | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 356 033.00 | | | 356 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 590.00 | | | 232 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 161.00 | | | 536 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 194.00 | | | 892 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 590.00 | 60 895.00 | 171 695.00 | 232 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 589.00 | 52 539.00 | 50.00 | 52 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 161.00 | 364 466.00 | 171 695.00 | 536 161.00 |