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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 369.00 | 33 651.00 | 95 718.00 | 129 369.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 812.00 | 33 651.00 | 99 161.00 | 132 812.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 33 651.00 | 86 349.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 302.00 | -8 156.00 | | -27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 284.00 | -19 146.00 | | -22 284.00 |
DL TOTAL (I) | 69 413.00 | 91 697.00 | | 69 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 979.00 | 23 114.00 | | 27 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 705.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 748.00 | 24 819.00 | | 29 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 161.00 | 116 517.00 | | 99 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 360.00 | 19 222.00 | | 22 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 284.00 | -19 146.00 | | -22 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 262.00 | | 5 107.00 | 124 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 262.00 | | 5 107.00 | 124 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 18 651.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 18 651.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 651.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 18 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
VI Groupe et associés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |