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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 415.00 | 33 651.00 | 93 764.00 | 127 415.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 198.00 | 33 651.00 | 95 547.00 | 129 198.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 33 651.00 | 86 349.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 586.00 | -27 302.00 | | -49 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | -22 284.00 | | -4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 65 398.00 | 69 413.00 | | 65 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 27 979.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 769.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 149.00 | 29 748.00 | | 30 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 547.00 | 99 161.00 | | 95 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647.00 | 29 748.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059.00 | 22 360.00 | | 4 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 014.00 | -22 284.00 | | -4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 127 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 127 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 369.00 | | | 129 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 149.00 | 1 647.00 | 28 501.00 | 30 149.00 |