| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 992.00 | 4 352.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 446.00 | 3 105.00 | 17 342.00 | 20 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 591.00 | 4 097.00 | 174 493.00 | 178 591.00 |
BT Marchandises | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CF Disponibilités | 502 478.00 | | 502 478.00 | 502 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 752.00 | 4 097.00 | 731 655.00 | 735 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 400.00 | 44 757.00 | | 239 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 965.00 | 194 644.00 | | 188 965.00 |
DL TOTAL (I) | 429 465.00 | 240 500.00 | | 429 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 986.00 | 23 318.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 115 886.00 | | 145 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 682.00 | 144 748.00 | | 135 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 191.00 | 290 169.00 | | 302 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 655.00 | 530 669.00 | | 731 655.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 191.00 | 290 169.00 | | 302 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 098.00 | | 4 492.00 | 177 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 178 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 28 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | | 4 492.00 | 26 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 2 159.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 2 159.00 | | 1 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 867.00 | 31 767.00 | 150 100.00 | 181 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 191.00 | 302 191.00 | | 302 191.00 |