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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
CF Disponibilités | 610 951.00 | | 610 951.00 | 610 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 101.00 | | 836 101.00 | 836 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 201.00 | | 836 201.00 | 836 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 365.00 | 239 400.00 | | 428 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | 188 965.00 | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 478 133.00 | 429 465.00 | | 478 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 145 522.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 056.00 | 135 682.00 | | 121 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 067.00 | 302 191.00 | | 358 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 201.00 | 731 655.00 | | 836 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 067.00 | 302 191.00 | | 358 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 2 441.00 | 6 538.00 | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 2 441.00 | 6 538.00 | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 88.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 250.00 | 225 150.00 | 100.00 | 225 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 067.00 | 358 067.00 | | 358 067.00 |