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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 661.00 | 4 332.00 | 17 328.00 | 21 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 730.00 | 12 577.00 | 11 152.00 | 23 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 077.00 | 32 315.00 | 40 761.00 | 73 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 768.00 | 49 226.00 | 70 542.00 | 119 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 949.00 | | 285 949.00 | 285 949.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 761.00 | | 394 761.00 | 394 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 530.00 | 49 226.00 | 465 304.00 | 514 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
DL TOTAL (I) | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 618.00 | | | 319 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 304.00 | | | 465 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 950.00 | 285 950.00 | | 285 950.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 314.00 | 18 917.00 | 5 397.00 | 24 314.00 |
VI Groupe et associés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 299 422.00 | | |
VW T.V.A. | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 619.00 | 314 222.00 | 5 397.00 | 319 619.00 |