| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 661.00 | 8 664.00 | 12 996.00 | 21 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 516.00 | 17 280.00 | 3 236.00 | 20 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 874.00 | 54 517.00 | 8 357.00 | 62 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 352.00 | 80 461.00 | 25 890.00 | 106 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 450.00 | | 513 450.00 | 513 450.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 941.00 | | 974 941.00 | 974 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 293.00 | 80 461.00 | 1 000 831.00 | 1 081 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 242 353.00 | | | 242 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 422 655.00 | | | 422 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 541.00 | | | 306 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
EA Autres dettes | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 831.00 | | | 1 000 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 541.00 | 306 541.00 | | 306 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 513 451.00 | 513 451.00 | | 513 451.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 120.00 | 528 120.00 | | 528 120.00 |
VW T.V.A. | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 176.00 | 578 176.00 | | 578 176.00 |