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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 819.00 | 4 201.00 | 11 618.00 | 15 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 3 746.00 | 12 552.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 8 366.00 | 21 086.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 16 314.00 | 50 514.00 | 66 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 294.00 | 16 314.00 | 325 979.00 | 342 294.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
EA Autres dettes | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 979.00 | | | 325 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 133.00 | | 940 133.00 | 940 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 133.00 | | 940 133.00 | 940 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 861.00 | | | 948 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 408.00 | | | 948 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 829.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 314.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 795.00 | 7 746.00 | 21 049.00 | 28 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 717.00 | 233 005.00 | 2 712.00 | 235 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 527.00 | 204 478.00 | 21 049.00 | 225 527.00 |