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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 819.00 | 7 365.00 | 8 454.00 | 15 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 6 258.00 | 11 041.00 | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 453.00 | 13 190.00 | 16 262.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 901.00 | 26 813.00 | 41 087.00 | 67 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 747.00 | | 231 747.00 | 231 747.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 633.00 | | 480 633.00 | 480 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 534.00 | 26 813.00 | 521 720.00 | 548 534.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 756.00 | | | 382 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 720.00 | | | 521 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 587.00 | | | 368 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 907.00 | | 955 907.00 | 955 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 907.00 | | 955 907.00 | 955 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 415.00 | | | 979 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 474.00 | | | 940 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 829.00 | | 1 072.00 | 66 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 1 000.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 72.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 10 500.00 | 26 814.00 | 16 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | 3 164.00 | 7 365.00 | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 2 512.00 | 6 258.00 | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 4 824.00 | 13 191.00 | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 724.00 | 210 724.00 | | 210 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 747.00 | 231 747.00 | | 231 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 379.00 | 108 210.00 | 14 169.00 | 122 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 363.00 | 288 627.00 | 2 736.00 | 291 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 757.00 | 368 588.00 | 14 169.00 | 382 757.00 |