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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 349.00 | | 2 440 349.00 | 2 440 349.00 |
BZ Autres créances | 223 525.00 | | 223 525.00 | 223 525.00 |
CF Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 986.00 | | 2 699 986.00 | 2 699 986.00 |
CU Autres participations | 2 440 349.00 | | 2 440 349.00 | 2 440 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 984.00 | | | 569 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 050.00 | 589 984.00 | | 171 050.00 |
DK Provisions réglementées | 39 579.00 | 11 804.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 613.00 | 801 788.00 | | 1 000 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 912.00 | 1 380 000.00 | | 1 324 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 116.00 | 309 541.00 | | 368 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 374.00 | 1 693 807.00 | | 1 699 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 986.00 | 2 495 595.00 | | 2 699 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 116.00 | | | 368 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 774.00 | 11 804.00 | | 27 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821.00 | 11 804.00 | | 27 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 821.00 | -11 804.00 | | -27 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 900.00 | | | -22 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 546.00 | 660 000.00 | | 220 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 496.00 | 70 017.00 | | 49 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 050.00 | 589 984.00 | | 171 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 349.00 | | | 2 440 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 349.00 | | | 2 440 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 804.00 | 27 774.00 | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | 27 774.00 | | 11 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 912.00 | 222 396.00 | 1 102 516.00 | 1 324 912.00 |
VI Groupe et associés | 368 116.00 | 68 116.00 | 300 000.00 | 368 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 374.00 | 296 857.00 | 1 402 516.00 | 1 699 374.00 |