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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 349.00 | | 2 440 349.00 | 2 440 349.00 |
BZ Autres créances | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CF Disponibilités | 368 740.00 | | 368 740.00 | 368 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 304.00 | | 441 304.00 | 441 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 653.00 | | 2 881 653.00 | 2 881 653.00 |
CU Autres participations | 2 440 349.00 | | 2 440 349.00 | 2 440 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 488.00 | 741 034.00 | | 977 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 899.00 | 288 954.00 | | 252 899.00 |
DK Provisions réglementées | 95 127.00 | 67 353.00 | | 95 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 514.00 | 1 317 341.00 | | 1 545 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 432.00 | 1 219 412.00 | | 995 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 108.00 | 325 589.00 | | 334 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 3 437.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 6 012.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 139.00 | 1 554 451.00 | | 1 336 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 653.00 | 2 871 791.00 | | 2 881 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 2 088.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 991.00 | 29 863.00 | | 27 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 991.00 | -29 863.00 | | -27 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 186.00 | -25 770.00 | | -20 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 539.00 | 350 172.00 | | 332 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 640.00 | 61 218.00 | | 79 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 899.00 | 288 954.00 | | 252 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 349.00 | | | 2 440 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 349.00 | | | 2 440 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 353.00 | 27 774.00 | | 67 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 353.00 | 27 774.00 | | 67 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 432.00 | 227 318.00 | 768 114.00 | 995 432.00 |
VI Groupe et associés | 334 108.00 | 34 108.00 | 300 000.00 | 334 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 139.00 | 268 025.00 | 1 068 114.00 | 1 336 139.00 |