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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 283 877.00 | | 283 877.00 | 283 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 077.00 | | 346 077.00 | 346 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 077.00 | | 346 077.00 | 346 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | -3 108.00 | | -11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 202 014.00 | 213 892.00 | | 202 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 741.00 | 163 015.00 | | 140 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 514.00 | | 3 283.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 064.00 | 167 283.00 | | 144 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 077.00 | 381 175.00 | | 346 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 064.00 | 167 283.00 | | 144 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498.00 | 427.00 | | 1 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377.00 | 3 535.00 | | 13 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 878.00 | -3 108.00 | | -11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 226.00 | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 806.00 | 1 986.00 | | 5 806.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | 37.00 | | 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 910.00 | 1 112.00 | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 226.00 | | 2 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 186.00 | 3 135.00 | | 11 186.00 |