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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 286 537.00 | | 286 537.00 | 286 537.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 986.00 | -3 108.00 | | -14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | -11 878.00 | | -8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 193 445.00 | 202 014.00 | | 193 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 186.00 | 140 741.00 | | 118 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 283.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 964.00 | 144 064.00 | | 121 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 409.00 | 346 077.00 | | 315 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 964.00 | 144 064.00 | | 121 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302.00 | 1 498.00 | | 1 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870.00 | 13 377.00 | | 9 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568.00 | -11 878.00 | | -8 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |