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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 46 203.00 | 7 858.00 | 54 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 950.00 | 1 029 950.00 | | 1 029 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 73 267.00 | 44 084.00 | 117 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 482.00 | 1 150 343.00 | 62 139.00 | 1 212 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 395.00 | 15 778.00 | 353 617.00 | 369 395.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 981 926.00 | | 981 926.00 | 981 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 285.00 | | 131 285.00 | 131 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 196.00 | 15 778.00 | 1 507 418.00 | 1 523 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 678.00 | 1 166 122.00 | 1 569 557.00 | 2 735 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
DL TOTAL (I) | 808 435.00 | | | 808 435.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 341.00 | | | 202 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 581.00 | | | 276 581.00 |
EA Autres dettes | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 121.00 | | | 728 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 557.00 | | | 1 569 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 655.00 | | | 575 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 638.00 | | 34 939.00 | 1 212 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 598.00 | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 095.00 | 1 212 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 497.00 | 118 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 617.00 | | 1 393.00 | 1 082 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 173.00 | | 24 598.00 | 123 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | 8 948.00 | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 678.00 | 27 495.00 | 27 780.00 | 120 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 035.00 | 9 168.00 | | 37 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 644.00 | 18 327.00 | 27 780.00 | 83 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 300.00 | 5 300.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 029 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 167 351.00 | 151 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 197 301.00 | 151 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235 601.00 | 156 872.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 479.00 | 156 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | -1.00 | 10 198.00 | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 635.00 | 49 169.00 | 152 466.00 | 201 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 468.00 | 541 270.00 | 10 198.00 | 551 468.00 |
VW T.V.A. | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 121.00 | 575 655.00 | 152 466.00 | 728 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |