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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 882.00 | 53 634.00 | 2 248.00 | 55 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 923.00 | 104 032.00 | 27 892.00 | 131 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 203.00 | 157 866.00 | 40 337.00 | 198 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 777.00 | | 544 777.00 | 544 777.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 946 967.00 | | 946 967.00 | 946 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 754.00 | | 1 506 754.00 | 1 506 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 957.00 | 157 866.00 | 1 547 091.00 | 1 704 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 900.00 | 611 900.00 | | 611 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 302 796.00 | 185 366.00 | | 302 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 182.00 | 117 430.00 | | 111 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 048.00 | 925 866.00 | | 1 037 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 608.00 | 152 589.00 | | 102 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | 23 676.00 | | 25 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 984.00 | 242 556.00 | | 241 984.00 |
EA Autres dettes | 139 787.00 | 173 813.00 | | 139 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 043.00 | 592 634.00 | | 510 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 091.00 | 1 518 500.00 | | 1 547 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 381.00 | 490 154.00 | | 458 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 757.00 | | 4 446.00 | 193 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 802.00 | | 1 080.00 | 54 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 758.00 | | 3 366.00 | 128 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 560.00 | 22 306.00 | | 135 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 642.00 | 4 992.00 | | 48 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 918.00 | 17 314.00 | | 86 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | -1.00 | 10 198.00 | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 544 777.00 | 544 777.00 | | 544 777.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 480.00 | 50 818.00 | 51 662.00 | 102 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 984.00 | 559 786.00 | 10 198.00 | 569 984.00 |
VW T.V.A. | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 491.00 | 457 829.00 | 51 662.00 | 509 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |