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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 324.00 | | 382 324.00 | 382 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 890.00 | 5 773.00 | 11 116.00 | 16 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 13 352.00 | 34 081.00 | 47 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 648.00 | 19 125.00 | 427 522.00 | 446 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 291 719.00 | | 291 719.00 | 291 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 041.00 | 19 125.00 | 742 915.00 | 762 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
DL TOTAL (I) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 119.00 | | | 614 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 915.00 | | | 742 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 778.00 | 63 716.00 | 260 348.00 | 440 778.00 |
VI Groupe et associés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 623.00 | | | 456 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 119.00 | 237 057.00 | 260 348.00 | 614 119.00 |