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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 324.00 | | 382 324.00 | 382 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 831.00 | 11 132.00 | 11 698.00 | 22 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 25 323.00 | 23 339.00 | 48 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 818.00 | 36 455.00 | 417 362.00 | 453 818.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 465 978.00 | | 465 978.00 | 465 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 975.00 | | 555 975.00 | 555 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 793.00 | 36 455.00 | 973 337.00 | 1 009 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 108.00 | 118 796.00 | | 155 108.00 |
DL TOTAL (I) | 283 905.00 | 128 796.00 | | 283 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 062.00 | 440 778.00 | | 377 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 772.00 | 63 740.00 | | 120 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 55 451.00 | | 88 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 171.00 | 54 149.00 | | 103 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 432.00 | 614 119.00 | | 689 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 337.00 | 742 915.00 | | 973 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 851.00 | 614 119.00 | | 378 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 648.00 | | 7 170.00 | 446 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 324.00 | | | 382 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | | 7 170.00 | 64 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 17 330.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 17 330.00 | | 19 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 062.00 | 66 481.00 | 260 348.00 | 377 062.00 |
VI Groupe et associés | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 432.00 | 378 851.00 | 260 348.00 | 689 432.00 |