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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 175.00 | 1 010.00 | 20 165.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 1 490.00 | 10 793.00 | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 278.00 | 4 910.00 | 62 368.00 | 67 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475.00 | 12 486.00 | 55 989.00 | 68 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 662.00 | 19 896.00 | 395 767.00 | 415 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BP En cours de production de services | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 254.00 | | 725 254.00 | 725 254.00 |
BZ Autres créances | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 228.00 | | 1 106 228.00 | 1 106 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 890.00 | 19 896.00 | 1 501 995.00 | 1 521 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 491.00 | | | -424 491.00 |
DL TOTAL (I) | -274 491.00 | | | -274 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 784.00 | | | 512 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 064.00 | | | 765 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 366.00 | | | 369 366.00 |
EA Autres dettes | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 486.00 | | | 1 776 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 995.00 | | | 1 501 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 784.00 | | | 512 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 3 158 918.00 | | 3 158 918.00 | 3 158 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 707.00 | | 3 159 707.00 | 3 159 707.00 |
FM Production stockée | | | 114 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 126.00 | | | 3 334 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 617.00 | | | 3 758 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 491.00 | | | -424 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 299.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 415 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 135 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 093.00 | 198.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 593.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 064.00 | 765 064.00 | | 765 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 725 254.00 | 725 254.00 | | 725 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 512 784.00 | 1.00 | 512 783.00 | 512 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 901.00 | 886 133.00 | 9 768.00 | 895 901.00 |
VW T.V.A. | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 486.00 | 1 263 703.00 | 512 783.00 | 1 776 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |