| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 183.00 | 5 257.00 | 18 926.00 | 24 183.00 |
AH Fonds commercial | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 4 076.00 | 9 581.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 395.00 | 24 845.00 | 100 550.00 | 125 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 102.00 | 34 976.00 | 39 126.00 | 74 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 447.00 | 69 154.00 | 415 293.00 | 484 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
BP En cours de production de services | 191 108.00 | | 191 108.00 | 191 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 283.00 | | 799 283.00 | 799 283.00 |
BZ Autres créances | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CF Disponibilités | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 919.00 | | 1 268 919.00 | 1 268 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 366.00 | 69 154.00 | 1 684 212.00 | 1 753 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 509.00 | 150 000.00 | | 550 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 218.00 | -424 491.00 | | -590 218.00 |
DL TOTAL (I) | -39 709.00 | -274 491.00 | | -39 709.00 |
DP Provisions pour risques | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 812.00 | 12 581.00 | | 381 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 024.00 | 512 784.00 | | 213 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 203.00 | 765 064.00 | | 532 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 343.00 | 369 366.00 | | 470 343.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 62 013.00 | | 35 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 867.00 | 54 678.00 | | 85 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 570.00 | 1 776 486.00 | | 1 718 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 212.00 | 1 501 995.00 | | 1 684 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 570.00 | 1 263 703.00 | | 1 718 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FG Production vendue services | 3 095 728.00 | | 3 095 728.00 | 3 095 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 399.00 | | 3 096 399.00 | 3 096 399.00 |
FM Production stockée | | | 76 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 706.00 | 43 767.00 | | 189 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 229.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 229.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 439.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 439.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 1 790.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 604.00 | 3 334 126.00 | | 3 370 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 822.00 | 3 758 617.00 | | 3 960 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 218.00 | -424 491.00 | | -590 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | 7 274.00 | | 6 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 662.00 | | 69 594.00 | 415 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 175.00 | | 3 009.00 | 21 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 484 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 24 183.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 199 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 967.00 | | 1 374.00 | 248 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 753.00 | | 64 554.00 | 135 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 658.00 | 9 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 896.00 | 49 431.00 | 173.00 | 19 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 4 247.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 2 586.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 42 598.00 | 173.00 | 17 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 203.00 | 532 203.00 | | 532 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 799 283.00 | 799 283.00 | | 799 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 902.00 | 880 476.00 | 10 426.00 | 890 902.00 |
VW T.V.A. | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 570.00 | 1 718 570.00 | | 1 718 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 977.00 | 40 340.00 | | 82 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 915.00 | 27 515.00 | | 129 915.00 |
ST Autres comptes | 835 120.00 | 799 813.00 | | 835 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 891.00 | 259 588.00 | | 247 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 648.00 | 100 631.00 | | 70 648.00 |
YT Sous‐traitance | 130 636.00 | 328 429.00 | | 130 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 370.00 | 368 915.00 | | 267 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | 661.00 | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 313.00 | 7 069.00 | | 12 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 290.00 | 47 409.00 | | 95 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 669.00 | 397 593.00 | | 445 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 237.00 | 317 865.00 | | 348 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 140.00 | 1 784 921.00 | | 1 611 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |