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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 054.00 | | 1 135 054.00 | 1 135 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 844.00 | | 1 216 844.00 | 1 216 844.00 |
CU Autres participations | 1 135 054.00 | | 1 135 054.00 | 1 135 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 465.00 | | | 700 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 921.00 | | | 1 203 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 844.00 | | | 1 216 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 135 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 054.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 465.00 | 99 124.00 | 399 092.00 | 700 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 921.00 | 102 580.00 | 399 092.00 | 1 203 921.00 |