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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 054.00 | | 1 165 054.00 | 1 165 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 427.00 | | 1 265 427.00 | 1 265 427.00 |
CU Autres participations | 1 165 054.00 | | 1 165 054.00 | 1 165 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 004.00 | -14 963.00 | | -48 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 228.00 | -33 041.00 | | 66 228.00 |
DK Provisions réglementées | 50 028.00 | 33 818.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 79 252.00 | -3 186.00 | | 79 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 584.00 | 602 951.00 | | 503 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 221.00 | 728 563.00 | | 675 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 905.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | 5 651.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 175.00 | 1 338 069.00 | | 1 186 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 427.00 | 1 334 883.00 | | 1 265 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 483.00 | 612 587.00 | | 783 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 221.00 | | | 675 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 211.00 | -16 211.00 | | -16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 605.00 | 66 008.00 | | 175 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 377.00 | 99 049.00 | | 109 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 228.00 | -33 041.00 | | 66 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 054.00 | | | 1 165 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 054.00 | | | 1 165 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 818.00 | 16 211.00 | | 33 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 818.00 | 16 211.00 | | 33 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 882.00 | 507 882.00 | | 507 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 584.00 | 100 892.00 | 402 692.00 | 503 584.00 |
VI Groupe et associés | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 175.00 | 783 483.00 | 402 692.00 | 1 186 175.00 |