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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AP Constructions | 155 628.00 | 89 616.00 | 66 013.00 | 155 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 7 769.00 | 6 577.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 969.00 | 108 197.00 | 94 772.00 | 202 969.00 |
BF Prêts | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 398.00 | 206 428.00 | 244 970.00 | 451 398.00 |
BT Marchandises | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 383 875.00 | | 383 875.00 | 383 875.00 |
CF Disponibilités | 247 674.00 | | 247 674.00 | 247 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 042.00 | | 776 042.00 | 776 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 441.00 | 206 428.00 | 1 021 012.00 | 1 227 441.00 |
CU Autres participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 530 135.00 | | | 530 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
DL TOTAL (I) | 638 766.00 | | | 638 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 945.00 | 14 540.00 | | 10 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 012.00 | | | 1 021 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 689.00 | | 3 367 689.00 | 3 367 689.00 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 926.00 | | 3 370 926.00 | 3 370 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 895.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 859.00 | | | 3 399 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 628.00 | | | 3 295 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 790.00 | 35 895.00 | 49 257.00 | 219 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 104.00 | | 49 257.00 | 50 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 686.00 | 35 895.00 | | 169 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 144.00 | 278 144.00 | | 278 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 846.00 | 385 846.00 | | 385 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 434.00 | 385 846.00 | 37 588.00 | 423 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 247.00 | 382 247.00 | | 382 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |