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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 161.00 | 528.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 820.00 | 52 566.00 | 90 254.00 | 142 820.00 |
040 Immobilisations financières | 361 898.00 | | 361 898.00 | 361 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 408.00 | 52 728.00 | 452 680.00 | 505 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
072 Créances – Autres | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
084 Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
110 Total général Actif | 768 718.00 | 52 728.00 | 715 990.00 | 768 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
230 Autres produits | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 155.00 | | | 545 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
242 Autres charges externes. | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
252 Charges sociales | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 361.00 | | | 529 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
280 Produits financiers | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |