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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 621.00 | 68.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 464.00 | 60 168.00 | 30 296.00 | 90 464.00 |
040 Immobilisations financières | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 052.00 | 60 789.00 | 407 262.00 | 468 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
072 Créances – Autres | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
084 Disponibilités | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 248.00 | | 461 248.00 | 461 248.00 |
110 Total général Actif | 929 300.00 | 60 789.00 | 868 511.00 | 929 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
230 Autres produits | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 198.00 | | | 473 198.00 |
242 Autres charges externes. | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 446.00 | | | 360 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 615.00 | | | 445 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
280 Produits financiers | 141 709.00 | | | 141 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 230.00 | | | 487 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -561.00 | | | -561.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 149.00 | | | 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 149.00 | | | 149.00 |