| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 079.00 | 75 817.00 | 9 262.00 | 85 079.00 |
BF Prêts | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | 152 041.00 | 59 570.00 | 211 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 009.00 | | 439 009.00 | 439 009.00 |
BZ Autres créances | 769 197.00 | | 769 197.00 | 769 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 973.00 | | 1 208 973.00 | 1 208 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 584.00 | 152 041.00 | 1 268 543.00 | 1 420 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 1 001 769.00 | 1 001 920.00 | | 1 001 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 206.00 | -151.00 | | -8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 696.00 | 1 043 902.00 | | 1 035 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 120.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 113 925.00 | | 114 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 299.00 | 78 038.00 | | 86 299.00 |
EA Autres dettes | 31 112.00 | 26 112.00 | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 847.00 | 218 195.00 | | 232 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 543.00 | 1 262 097.00 | | 1 268 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 847.00 | 218 195.00 | | 232 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 120.00 | | 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 601.00 | 55 833.00 | | 52 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 807.00 | 55 984.00 | | 60 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 206.00 | -151.00 | | -8 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UP Prêts | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 439 009.00 | 439 009.00 | | 439 009.00 |
VB T. V. A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VC Groupe et associés | 631 827.00 | 631 827.00 | | 631 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 431.00 | 1 284 431.00 | | 1 284 431.00 |
VW T.V.A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 629.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 313.00 | 13 572.00 | | 16 313.00 |
ST Autres comptes | 6 799.00 | 7 053.00 | | 6 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | 4 749.00 | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 5 378.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 689.00 | 8 201.00 | | 8 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 513.00 | 3 259.00 | | 3 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 113.00 | 20 624.00 | | 23 113.00 |