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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 079.00 | 75 817.00 | 9 262.00 | 85 079.00 |
BF Prêts | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 611.00 | 152 041.00 | 59 570.00 | 211 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 255.00 | | 508 255.00 | 508 255.00 |
BZ Autres créances | 674 036.00 | | 674 036.00 | 674 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 060.00 | | 1 183 060.00 | 1 183 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 671.00 | 152 041.00 | 1 242 630.00 | 1 394 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 982 656.00 | 984 759.00 | | 982 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 450.00 | -2 103.00 | | -8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 339.00 | 1 024 789.00 | | 1 016 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 937.00 | | 113 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 321.00 | 84 212.00 | | 85 321.00 |
EA Autres dettes | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 291.00 | 224 261.00 | | 226 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 630.00 | 1 249 050.00 | | 1 242 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 291.00 | 224 261.00 | | 226 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698.00 | 12 530.00 | | 11 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148.00 | 14 633.00 | | 20 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 450.00 | -2 103.00 | | -8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UP Prêts | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 508 255.00 | 508 255.00 | | 508 255.00 |
VB T. V. A. | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VC Groupe et associés | 531 710.00 | 531 710.00 | | 531 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 515.00 | 1 258 515.00 | | 1 258 515.00 |
VW T.V.A. | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 120.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | 15 367.00 | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 605.00 | -854.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | 120.00 | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109.00 | 1 222.00 | | 1 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386.00 | 3 065.00 | | 2 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 297.00 | 14 513.00 | | 15 297.00 |