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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 11 365.00 | 1 396.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 073.00 | 47 362.00 | 53 712.00 | 101 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 026.00 | 58 726.00 | 55 300.00 | 114 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | 9 068.00 | 78 200.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 900.00 | 9 068.00 | 207 832.00 | 216 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 927.00 | 67 794.00 | 263 132.00 | 330 927.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 35 600.00 | 34 111.00 | | 35 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 1 489.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 151 684.00 | 151 258.00 | | 151 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 774.00 | 39 828.00 | | 21 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 3 825.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 908.00 | 38 578.00 | | 37 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422.00 | 13 790.00 | | 9 422.00 |
EA Autres dettes | 42 232.00 | 48 508.00 | | 42 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 448.00 | 145 328.00 | | 111 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 132.00 | 296 586.00 | | 263 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 120.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 667.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 5 787.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 904.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 227.00 | 3 377.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 6 281.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -494.00 | | -4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | -3.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 518.00 | 321 584.00 | | 323 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 092.00 | 320 096.00 | | 323 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 1 489.00 | | 426.00 |