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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 11 721.00 | 1 042.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 101.00 | 51 383.00 | 48 718.00 | 100 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 054.00 | 63 104.00 | 49 950.00 | 113 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 757.00 | 9 068.00 | 35 689.00 | 44 757.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 002.00 | 9 068.00 | 155 935.00 | 165 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 057.00 | 72 172.00 | 205 885.00 | 278 057.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 026.00 | 35 600.00 | | 36 026.00 |
DH Report à nouveau | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 400.00 | 426.00 | | -17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 134 285.00 | 151 684.00 | | 134 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 471.00 | 21 774.00 | | 15 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 112.00 | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 137.00 | 37 908.00 | | 19 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 403.00 | 9 422.00 | | 29 403.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 42 232.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 600.00 | 111 448.00 | | 71 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 885.00 | 263 132.00 | | 205 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 133.00 | 111 448.00 | | 66 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 7 500.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 8 310.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | 12 227.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 12 329.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -4 019.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 805.00 | 323 518.00 | | 270 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 205.00 | 323 092.00 | | 288 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 400.00 | 426.00 | | -17 400.00 |