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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 100.00 | 330 468.00 | 13 632.00 | 344 100.00 |
AN Terrains | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
AP Constructions | 2 353 277.00 | 1 138 884.00 | 1 214 393.00 | 2 353 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 986.00 | 203 019.00 | 211 967.00 | 414 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 836.00 | 179 667.00 | 169.00 | 179 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 346 079.00 | | 1 346 079.00 | 1 346 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 870.00 | 1 872 037.00 | 5 038 833.00 | 6 910 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 679 438.00 | | 679 438.00 | 679 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 497.00 | 46 430.00 | 664 067.00 | 710 497.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 042.00 | 46 430.00 | 1 408 612.00 | 1 455 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 912.00 | 1 918 467.00 | 6 447 446.00 | 8 365 912.00 |
CU Autres participations | 1 976 093.00 | 20 000.00 | 1 956 093.00 | 1 976 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
DG Autres réserves | 2 635 665.00 | 2 735 665.00 | | 2 635 665.00 |
DH Report à nouveau | -448 736.00 | -365 809.00 | | -448 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 655.00 | -82 928.00 | | -144 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 032.00 | 2 609 688.00 | | 2 365 032.00 |
DP Provisions pour risques | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 594.00 | 1 026 761.00 | | 921 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 541.00 | 3 120 678.00 | | 2 966 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 96 462.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 699.00 | 80 103.00 | | 125 699.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 166.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 460.00 | 4 330 374.00 | | 4 018 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 446.00 | 6 940 061.00 | | 6 447 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 182.00 | 3 492 367.00 | | 3 416 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 753.00 | 188 958.00 | | 226 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 172.00 | | 652 172.00 | 652 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 172.00 | | 652 172.00 | 652 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 760.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 702 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 365.00 | 2 354.00 | | 16 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365.00 | 2 354.00 | | 16 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 439.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 254.00 | 439.00 | | 64 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 889.00 | 1 915.00 | | -47 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 742.00 | 966 989.00 | | 1 784 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 397.00 | 1 049 917.00 | | 1 929 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 655.00 | -82 928.00 | | -144 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228 181.00 | | 1 996 721.00 | 6 228 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860 758.00 | 3 514 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 030.00 | 6 910 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 272.00 | 3 051 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 666.00 | | 13 434.00 | 330 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 807.00 | | 482 437.00 | 3 022 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 709.00 | | 1 500 850.00 | 2 874 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 610.00 | 108 759.00 | | 1 563 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 424.00 | 14 044.00 | | 316 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 186.00 | 94 715.00 | | 1 247 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 646.00 | 2 964 646.00 | | 2 964 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
UP Prêts | 1 346 079.00 | | 1 346 079.00 | 1 346 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 841.00 | 92 766.00 | 247 074.00 | 694 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 438.00 | 679 438.00 | | 679 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 079.00 | 690 973.00 | 1 538 106.00 | 2 229 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 257.00 | 3 416 182.00 | 247 074.00 | 4 018 257.00 |