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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 037.00 | 340 262.00 | 5 774.00 | 346 037.00 |
AN Terrains | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
AP Constructions | 2 435 659.00 | 1 209 349.00 | 1 226 310.00 | 2 435 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 612.00 | 234 235.00 | 236 377.00 | 470 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 836.00 | 179 667.00 | 169.00 | 179 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 346 079.00 | | 1 346 079.00 | 1 346 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 498.00 | | -2 498.00 | -2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 830.00 | 1 983 513.00 | 5 354 317.00 | 7 337 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 1 565 467.00 | | 1 565 467.00 | 1 565 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 942.00 | 78 697.00 | 655 246.00 | 733 942.00 |
CF Disponibilités | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 353.00 | 78 697.00 | 2 397 656.00 | 2 476 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 183.00 | 2 062 210.00 | 7 751 973.00 | 9 814 183.00 |
CU Autres participations | 2 281 093.00 | 20 000.00 | 2 261 093.00 | 2 281 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
DG Autres réserves | 2 535 665.00 | 2 635 664.00 | | 2 535 665.00 |
DH Report à nouveau | -593 391.00 | -448 736.00 | | -593 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | -144 655.00 | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 150.00 | 2 365 032.00 | | 2 278 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 953.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 490.00 | | | 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 054.00 | 921 594.00 | | 847 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416 826.00 | 2 966 540.00 | | 4 416 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 3 000.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 557.00 | 125 698.00 | | 134 557.00 |
EA Autres dettes | 62 257.00 | 1 423.00 | | 62 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 822.00 | 4 018 460.00 | | 5 473 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 972.00 | 6 447 445.00 | | 7 751 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 224.00 | 3 416 182.00 | | 4 956 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 980.00 | 226 752.00 | | 244 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 269.00 | | 750 269.00 | 750 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 269.00 | | 750 269.00 | 750 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 918.00 | 120 407.00 | | 125 918.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 953.00 | 16 365.00 | | 63 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 088.00 | 300.00 | | 65 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 388.00 | 64 253.00 | | 65 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -47 888.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | -119 104.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 678.00 | 1 784 741.00 | | 1 309 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 561.00 | 1 929 396.00 | | 1 296 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 117.00 | -144 655.00 | | 13 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 871.00 | | 448 182.00 | 6 910 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 689.00 | 3 805 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 223.00 | 7 337 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 3 186 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 100.00 | | 1 937.00 | 344 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 972.00 | | 141 245.00 | 3 051 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 799.00 | | 305 000.00 | 3 514 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
UP Prêts | 1 346 079.00 | | 1 346 079.00 | 1 346 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 498.00 | | -2 498.00 | -2 498.00 |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 117.00 | 1 577 117.00 | | 1 577 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 801.00 | 1 614 384.00 | 1 523 417.00 | 3 137 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |