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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 330.00 | 37 800.00 | 15 529.00 | 53 330.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 835.00 | 650.00 | 13 184.00 | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 338.00 | 234 532.00 | 21 806.00 | 256 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 910.00 | 96 970.00 | 12 939.00 | 109 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 921.00 | 369 953.00 | 78 967.00 | 448 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 205.00 | | 839 205.00 | 839 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 126.00 | 369 953.00 | 918 172.00 | 1 288 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
DH Report à nouveau | -48 084.00 | -104 426.00 | | -48 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 159.00 | 56 342.00 | | -105 159.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122.00 | 121 282.00 | | 16 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 357.00 | 2 379.00 | | 293 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 877.00 | 32 765.00 | | 47 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 279 209.00 | | 104 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 501.00 | 191 817.00 | | 127 501.00 |
EA Autres dettes | 329 003.00 | 108 887.00 | | 329 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 048.00 | 615 058.00 | | 902 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 170.00 | 736 341.00 | | 918 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 503.00 | 615 058.00 | | 601 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 357.00 | 20 115.00 | 77 076.00 | 293 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 860.00 | 234 314.00 | 104 380.00 | 534 860.00 |