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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 730.00 | 43 467.00 | 15 262.00 | 58 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 835.00 | 1 341.00 | 12 493.00 | 13 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 194.00 | 241 356.00 | 47 837.00 | 289 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 124.00 | 104 237.00 | 8 887.00 | 113 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 391.00 | 390 401.00 | 99 987.00 | 490 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 931 417.00 | | 931 417.00 | 931 417.00 |
BZ Autres créances | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 262.00 | | 1 075 262.00 | 1 075 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 654.00 | 390 403.00 | 1 175 250.00 | 1 565 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
DH Report à nouveau | -153 244.00 | -48 084.00 | | -153 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | -105 159.00 | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 67 225.00 | 16 122.00 | | 67 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 241.00 | 293 357.00 | | 273 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | 47 877.00 | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 106.00 | 104 310.00 | | 178 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 147.00 | 127 501.00 | | 217 147.00 |
EA Autres dettes | 394 967.00 | 329 003.00 | | 394 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 024.00 | 902 048.00 | | 1 108 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 250.00 | 918 170.00 | | 1 175 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 267.00 | 601 503.00 | | 838 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 106.00 | 178 106.00 | | 178 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 967.00 | 394 967.00 | | 394 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 242.00 | 20 627.00 | 75 727.00 | 273 242.00 |
VI Groupe et associés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VP Divers | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 131.00 | 19 215.00 | 34 916.00 | 54 131.00 |
VW T.V.A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 025.00 | 838 267.00 | 92 869.00 | 1 108 025.00 |