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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 994.00 | 27 899.00 | 17 095.00 | 44 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 073.00 | 27 899.00 | 31 174.00 | 59 073.00 |
BT Marchandises | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 866.00 | 27 899.00 | 172 967.00 | 200 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
DH Report à nouveau | -111 985.00 | -112 662.00 | | -111 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | 677.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 25 650.00 | 19 943.00 | | 25 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 923.00 | 94 613.00 | | 105 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 25 298.00 | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288.00 | 16 740.00 | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 318.00 | 136 649.00 | | 147 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 967.00 | 156 592.00 | | 172 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 353.00 | 155 106.00 | | 152 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 646.00 | 154 428.00 | | 146 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706.00 | 677.00 | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 4 465.00 | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 4 465.00 | | 23 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970.00 | 13 891.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 318.00 | | | 147 318.00 |