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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 110.00 | 36 155.00 | 35 956.00 | 72 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 190.00 | 36 155.00 | 50 035.00 | 86 190.00 |
BT Marchandises | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 609.00 | 36 155.00 | 185 454.00 | 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
DH Report à nouveau | -106 278.00 | -111 985.00 | | -106 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 252.00 | 5 706.00 | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 43 902.00 | 25 650.00 | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 923.00 | 105 923.00 | | 114 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 30 107.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 11 288.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 553.00 | 147 318.00 | | 141 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 454.00 | 172 967.00 | | 185 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | -216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 017.00 | 152 353.00 | | 107 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 765.00 | 146 646.00 | | 88 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 252.00 | 5 706.00 | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 899.00 | 8 256.00 | | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | 8 256.00 | | 27 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 10 209.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 553.00 | | | 141 553.00 |