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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 846.00 | 66 398.00 | 3 447.00 | 69 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 307.00 | 176 088.00 | 2 218.00 | 178 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 232.00 | 242 487.00 | 39 745.00 | 282 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 870.00 | 242 487.00 | 271 384.00 | 513 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 347.00 | -27 135.00 | | -37 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 995.00 | -10 212.00 | | 44 995.00 |
DL TOTAL (I) | 12 221.00 | -32 774.00 | | 12 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 201.00 | 136 204.00 | | 100 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 291.00 | 37 231.00 | | 34 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 49 997.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 35 320.00 | | 39 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 243.00 | 25 181.00 | | 31 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 163.00 | 283 932.00 | | 259 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 384.00 | 251 157.00 | | 271 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 428.00 | 3 895.00 | 62 837.00 | 301 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 428.00 | 3 895.00 | 62 837.00 | 301 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 201.00 | 36 980.00 | 63 221.00 | 100 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 501.00 | 34 110.00 | 3 390.00 | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 163.00 | 195 942.00 | 63 221.00 | 259 163.00 |