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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 739.00 | 67 680.00 | 7 059.00 | 74 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 399.00 | 177 128.00 | 4 271.00 | 181 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 218.00 | 244 808.00 | 45 410.00 | 290 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CF Disponibilités | 286 746.00 | | 286 746.00 | 286 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 434.00 | | 370 434.00 | 370 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 652.00 | 244 808.00 | 415 844.00 | 660 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
DL TOTAL (I) | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 171.00 | | | 153 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 795.00 | | | 316 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 844.00 | | | 415 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 216.00 | | | 291 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 487.00 | 3 699.00 | 1 377.00 | 242 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 487.00 | 3 699.00 | 1 377.00 | 242 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 171.00 | 127 591.00 | 25 580.00 | 153 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 294.00 | 66 904.00 | 3 390.00 | 70 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 795.00 | 291 216.00 | 25 580.00 | 316 795.00 |