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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AP Constructions | 31 389.00 | 25 020.00 | 6 369.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 559.00 | 470 465.00 | 163 094.00 | 633 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 357.00 | 320 986.00 | 36 371.00 | 357 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 226.00 | 821 312.00 | 472 914.00 | 1 294 226.00 |
BT Marchandises | 339 185.00 | 13 822.00 | 325 362.00 | 339 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 216 669.00 | 3 158.00 | 213 512.00 | 216 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 412.00 | 16 980.00 | 833 432.00 | 850 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 638.00 | 838 292.00 | 1 306 346.00 | 2 144 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 895.00 | 716 199.00 | | 770 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 627.00 | 69 697.00 | | 51 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 600.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 989 322.00 | 953 496.00 | | 989 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 290.00 | 191 382.00 | | 136 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 11 336.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 77 803.00 | | 79 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | 90 877.00 | | 90 450.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 024.00 | 371 633.00 | | 317 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 346.00 | 1 325 128.00 | | 1 306 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613.00 | 235 458.00 | | 226 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 231.00 | | 15 377.00 | 1 283 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | 3 704.00 | 1 294 226.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 3 704.00 | 1 022 306.00 | 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 379.00 | | 14 309.00 | 1 012 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 012.00 | | 1 068.00 | 266 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 677.00 | 72 411.00 | 2 776.00 | 751 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 836.00 | 72 411.00 | 2 776.00 | 746 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 290.00 | 45 879.00 | 90 411.00 | 136 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 144.00 | 229 976.00 | 4 168.00 | 234 144.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 024.00 | 226 613.00 | 90 411.00 | 317 024.00 |