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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AP Constructions | 31 389.00 | 28 636.00 | 2 753.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 736.00 | 521 197.00 | 125 539.00 | 646 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 133.00 | 336 877.00 | 21 256.00 | 358 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 972.00 | 891 551.00 | 417 421.00 | 1 308 972.00 |
BT Marchandises | 385 472.00 | 20 779.00 | 364 693.00 | 385 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 345.00 | 3 158.00 | 250 187.00 | 253 345.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 614 489.00 | | 614 489.00 | 614 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 615.00 | 23 937.00 | 1 297 678.00 | 1 321 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 587.00 | 915 487.00 | 1 715 100.00 | 2 630 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 925 201.00 | 807 522.00 | | 925 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 475.00 | 187 679.00 | | 263 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 876.00 | 1 161 201.00 | | 1 353 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 859.00 | 154 018.00 | | 79 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 10 911.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 114 407.00 | | 124 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 501.00 | 187 315.00 | | 139 501.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 517.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 224.00 | 467 168.00 | | 361 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 100.00 | 1 628 369.00 | | 1 715 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 589.00 | 387 402.00 | | 311 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 662.00 | 85 843.00 | 1 100 506.00 | 1 014 662.00 |
FG Production vendue services | 864 645.00 | 83 954.00 | 948 599.00 | 864 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 307.00 | 169 798.00 | 2 049 105.00 | 1 879 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | 4 394.00 | | 3 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 093.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 093.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 671.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 671.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | 1 422.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 304.00 | 61 725.00 | | 85 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 514.00 | 1 656 547.00 | | 2 085 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 039.00 | 1 468 868.00 | | 1 822 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 475.00 | 187 679.00 | | 263 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 710.00 | | 15 078.00 | 1 349 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 817.00 | 1 308 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 817.00 | 1 036 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 996.00 | | 15 078.00 | 1 076 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 872.00 | | | 267 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 191.00 | 66 635.00 | 55 276.00 | 880 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 350.00 | 66 635.00 | 55 276.00 | 875 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 766.00 | 30 130.00 | 49 635.00 | 79 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
VW T.V.A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 224.00 | 311 589.00 | 49 635.00 | 361 224.00 |