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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 8 918.00 | 1.00 | 8 919.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 399.00 | 11 367.00 | 32.00 | 11 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 000.00 | 136.00 | 6 136.00 |
072 Créances – Autres | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 049.00 | 6 000.00 | 30 049.00 | 36 049.00 |
110 Total général Actif | 47 448.00 | 17 367.00 | 30 081.00 | 47 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 700.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 278.00 | 161 365.00 | | 100 278.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -14 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 282.00 | 147 365.00 | | 91 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 210.00 | 82 790.00 | | 62 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 6 955.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 17 082.00 | 27 220.00 | | 17 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 709.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 639.00 | 10 727.00 | | 7 639.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 131.00 | 150 401.00 | | 100 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 849.00 | -3 036.00 | | -8 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 849.00 | -4 281.00 | | -8 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 434.00 | | | 15 434.00 |