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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 8 918.00 | 1.00 | 8 919.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 399.00 | 11 367.00 | 32.00 | 11 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -9 300.00 | | -9 300.00 | -9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
072 Créances – Autres | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
110 Total général Actif | 23 351.00 | 11 367.00 | 11 984.00 | 23 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 764.00 | 44 644.00 | | 48 764.00 |
222 Production stockée | -22 800.00 | 11 400.00 | | -22 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | 11.00 | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 432.00 | 56 055.00 | | 30 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 666.00 | 25 693.00 | | 22 666.00 |
242 Autres charges externes. | 13 889.00 | 17 757.00 | | 13 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 881.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 100.00 | 7 000.00 | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | 3 634.00 | | 3 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 937.00 | 54 965.00 | | 44 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 504.00 | 1 090.00 | | -14 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 694.00 | 13 700.00 | | 2 694.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | 17 635.00 | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 633.00 | -2 846.00 | | -13 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 345.00 | | | 9 345.00 |