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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 751.00 | 34 382.00 | 11 370.00 | 45 751.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 872.00 | 59 620.00 | 22 252.00 | 81 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 841.00 | 94 001.00 | 45 840.00 | 139 841.00 |
BP En cours de production de services | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 864.00 | 11 875.00 | 266 989.00 | 278 864.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 673.00 | 11 875.00 | 608 798.00 | 620 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 514.00 | 105 876.00 | 654 638.00 | 760 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 582.00 | 129 204.00 | | 166 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 488.00 | 37 377.00 | | 153 488.00 |
DL TOTAL (I) | 331 070.00 | 177 582.00 | | 331 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 86 209.00 | | 100 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 852.00 | 162 857.00 | | 220 852.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 341.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 568.00 | 249 691.00 | | 323 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 638.00 | 427 273.00 | | 654 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 568.00 | 249 691.00 | | 323 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 318.00 | | 1 240 318.00 | 1 240 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 318.00 | | 1 240 318.00 | 1 240 318.00 |
FM Production stockée | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 20.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 20.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 163.00 | 7 010.00 | | 59 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 552.00 | 935 926.00 | | 1 266 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 064.00 | 898 549.00 | | 1 113 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 488.00 | 37 377.00 | | 153 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 924.00 | | 22 917.00 | 116 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 742.00 | | 15 009.00 | 35 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 972.00 | | 7 900.00 | 73 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 8.00 | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 413.00 | 20 588.00 | | 73 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 6 956.00 | | 27 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 13 633.00 | | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | | | 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 264 614.00 | 264 614.00 | | 264 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 194.00 | 377 194.00 | | 377 194.00 |
VW T.V.A. | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 568.00 | 323 568.00 | | 323 568.00 |