| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 751.00 | 39 646.00 | 6 106.00 | 45 751.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 77 979.00 | 44 617.00 | 122 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 090.00 | 117 625.00 | 63 465.00 | 181 090.00 |
BP En cours de production de services | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 591.00 | 11 875.00 | 324 716.00 | 336 591.00 |
BZ Autres créances | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 938.00 | 11 875.00 | 518 063.00 | 529 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 028.00 | 129 500.00 | 581 528.00 | 711 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 070.00 | 166 582.00 | | 320 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | 153 488.00 | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 365 807.00 | 331 070.00 | | 365 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 100 767.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 176.00 | 220 852.00 | | 187 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 721.00 | 323 568.00 | | 215 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 528.00 | 654 638.00 | | 581 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 271.00 | | 1 129 271.00 | 1 129 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 271.00 | | 1 129 271.00 | 1 129 271.00 |
FM Production stockée | | | 24 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 1 692.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 1 692.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 1 557.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 59 163.00 | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 079.00 | 1 266 552.00 | | 1 165 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 341.00 | 1 113 064.00 | | 1 130 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 737.00 | 153 488.00 | | 34 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 841.00 | | 41 249.00 | 139 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 872.00 | | 40 725.00 | 81 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | 524.00 | 7 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 001.00 | 23 624.00 | | 94 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 5 264.00 | | 34 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 620.00 | 18 360.00 | | 59 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 322 341.00 | 322 341.00 | | 322 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 357.00 | 414 357.00 | | 414 357.00 |
VW T.V.A. | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 721.00 | 215 721.00 | | 215 721.00 |