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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 27 279.00 | 21 033.00 | 48 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 193.00 | 34 086.00 | 237 107.00 | 271 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | 400.00 | 18 146.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 216.00 | 400.00 | 33 816.00 | 34 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 409.00 | 34 486.00 | 270 923.00 | 305 409.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 985.00 | 81 237.00 | | 94 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 595.00 | 40 248.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 118 579.00 | 132 485.00 | | 118 579.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 414.00 | 41 316.00 | | 107 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | 130.00 | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 22 995.00 | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | 7 391.00 | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 344.00 | 71 832.00 | | 143 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 923.00 | 213 317.00 | | 270 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 907.00 | 55 366.00 | | 81 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 315.00 | | 185 315.00 | 185 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -44.00 | 7 704.00 | | -44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 7 704.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 659.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | 269.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 928.00 | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | 6 776.00 | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 8 282.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 384.00 | 223 777.00 | | 190 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 790.00 | 183 529.00 | | 177 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 595.00 | 40 248.00 | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 7 859.00 | 4 168.00 | 29 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 7 859.00 | 4 168.00 | 23 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 846.00 | 34 409.00 | 61 438.00 | 95 846.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 34 216.00 | 1 948.00 | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 344.00 | 81 907.00 | 61 438.00 | 143 344.00 |