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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 29 364.00 | 21 654.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 352.00 | 36 170.00 | 238 181.00 | 274 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | 400.00 | 6 002.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 049.00 | 400.00 | 104 649.00 | 105 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 400.00 | 36 570.00 | 342 830.00 | 379 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 879.00 | 94 985.00 | | 102 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 12 595.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 149 852.00 | 118 579.00 | | 149 852.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 569.00 | 107 414.00 | | 125 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 154.00 | 16 539.00 | | 43 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 16 155.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 536.00 | 1 287.00 | | 7 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 978.00 | 143 344.00 | | 183 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 830.00 | 270 923.00 | | 342 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | -44.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 404.00 | 4 800.00 | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | 4 756.00 | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 3 068.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | 5 817.00 | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 8 885.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -4 129.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 1 639.00 | | 6 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 983.00 | 190 384.00 | | 235 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 010.00 | 177 790.00 | | 200 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 973.00 | 12 595.00 | | 35 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 8 368.00 | 6 283.00 | 33 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | 8 368.00 | 6 283.00 | 27 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 480.00 | 82 064.00 | 43 416.00 | 125 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 10 676.00 | 2 400.00 | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 978.00 | 140 563.00 | 43 416.00 | 183 978.00 |