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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 296.00 | | 891 296.00 | 891 296.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 000.00 | 670 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 735.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | 110 700.00 | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 866 373.00 | 782 534.00 | | 866 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 10.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 115 000.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 160.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 5 534.00 | | 7 227.00 |
EA Autres dettes | | 8 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 774.00 | 5 126.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 923.00 | 136 171.00 | | 24 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 296.00 | 918 705.00 | | 891 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 477.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 728.00 | 138 781.00 | | 109 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 889.00 | 28 081.00 | | 25 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 839.00 | 110 700.00 | | 83 839.00 |